Financien

2015

2016

2017

Verschil 2016-2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

50.357

72.376

67.733

4.644

51.565

52.026

49.417

3.1 Bereikbaar Drenthe

8.717

15.980

11.346

4.634

9.261

10.609

11.093

Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets, varen (inclusief het toeristisch recreatief gebruik) en goederenvervoer

8.293

13.414

8.846

4.568

9.261

10.609

11.093

Inkoop

-97

Afwikkeling voorgaand jaar	-97	0	0	0	0	0	0
Overige goederen en diensten	0	24	0	24	0	0	0

Kapitaal lasten

8.293

7.988

6.004

1.984

6.419

7.767

8.251

Afschrijving	5.181	5.098	6.004	-906	6.419	7.767	8.251
Toegerekende rente	3.112	2.890	0	2.890	0	0	0

Ontv. subsidies

-6.583

Bijdrage Rijk BDU	-4.118	0	0	0	0	0	0
Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig	-2.465	0	0	0	0	0	0

Subsidie

6.680

5.402

2.842

2.560

2.842

Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)	0	0	2.842	-2.842	2.842	2.842	2.842
Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU)	6.680	5.402	0	5.402	0	0	0

Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht

425

2.566

2.500

Inkoop

491

2.566

2.500

Overige goederen en diensten

491

2.566

2.500

Ontv. bijdragen

-66

Verkoop van onroerende zaken

-66

3.3 Mobiliteit op maat

2.189

14.762

25.352

-10.590

25.829

26.312

26.205

Optimaal benutten van het totale netwerk met aandacht voor innovatieve concepten

206

Inkoop

325

Afwikkeling voorgaand jaar	-10	0	0	0	0	0	0
Kosten bevordering mobiliteit	97	48	24	24	24	24	24
Overige goederen en diensten	237	0	0	0	0	0	0

Ontv. bijdragen

-119

Schadevergoedingen

-119

Subsidie

-24

Kosten bevordering mobiliteit

-24

Optimaal Openbaar vervoer systeem

1.983

14.714

25.304

-10.590

25.781

26.264

26.156

Inkoop

Overige goederen en diensten

Ontv. subsidies

-28.491

-9.688

Bijdrage Rijk BDU	-24.089	0	0	0	0	0	0
Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig	-4.402	-9.688	0	-9.688	0	0	0

Subsidie

30.397

24.352

25.304

-952

25.781

26.264

26.156

Bijdrage aan OV-Bureau Groningen- Drenthe (BDU)	21.859	21.030	21.919	-889	22.345	22.780	22.624
Bijdrage in apparaatskosten OV bureau	0	0	247	-247	247	247	247
Bijdrage in apparaatskosten OV-bureau	248	247	0	247	0	0	0
Kosten spoor Emmen Zwolle	8.290	3.075	3.138	-63	3.188	3.236	3.285

3.4 Verkeersveilig Drenthe

566

1.279

1.064

215

1.064

Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!'

566

1.279

1.064

215

1.064

Inkoop

599

871

598

273

598

Afwikkeling voorgaand jaar	-73	0	0	0	0	0	0
Intensivering uitvoering fietsnota	85	24	0	24	0	0	0
Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0
Programmakosten VVB (BDU)	481	517	517	0	517	517	517
Uitvoering luchtvaartbeleid	31	56	0	56	0	0	0
Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG)	0	200	0	200	0	0	0
Verkeerswaarnemingen	76	74	81	-8	81	81	81

Leges

-11

-18

Leges en andere rechten

-11

-18

Ontv. subsidies

-1.891

-58

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	0	-58	-58
Bijdrage Rijk BDU	-1.000	0	0
Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig	-891	0	0

Subsidie

1.868

483

Intensivering m.b.t. fietspaden	1.385	0	0	0	0	0	0
Programmakosten VVBD (BDU)	483	483	483	0	483	483	483

3.5 Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

8.153

10.637

8.996

1.641

8.726

9.726

8.496

Het beheren en onderhouden van erftoegangswegen

316

290

Inkoop

316

290

Onderhoud

316

290

Het beheren en onderhouden van erftoegangswegen projecten

109

-12

Inkoop

Onderhoud

Kapitaal lasten

-14

Afschrijving

-14

Het beheren en onderhouden van fietspaden

381

338

Inkoop

381

338

Onderhoud

381

338

Het beheren en onderhouden van fietspaden projecten

1.397

1.354

350

200

100

Inkoop

1.397

1.354

350

200

100

Onderhoud

1.397

1.354

350

200

100

Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen

3.006

3.152

-146

3.152

Belastingen

189

Zakelijke lasten

189

Inkoop

3.390

3.108

282

3.108

Onderhoud

3.390

3.108

282

3.108

Leges

-5

Leges en andere rechten

-5

Ontv. bijdragen

-567

-139

-428

-139

Overige opbrengsten	-491	-86	-405	-86	-86	-86
Schadevergoedingen	-53	-53	0	-53	-53	-53
Verkoop van onroerende zaken	-23	0	-23	0	0	0

Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen projecten

2.754

2.799

-46

2.408

1.258

1.158

Inkoop

2.918

2.741

176

2.350

1.200

1.100

Onderhoud

2.918

2.741

176

2.350

1.200

1.100

Kapitaal lasten

-58

Afschrijving

-58

Ontv. bijdragen

-164

Overige opbrengsten

-164

Het beheren en onderhouden van stroomwegen

8.153

1.644

1.365

279

1.365

1.453

Belastingen

175

Zakelijke lasten

175

Inkoop

8.389

1.504

1.365

138

1.365

1.453

Afwikkeling voorgaand jaar	-74	0	0	0	0	0	0
Onderhoud	8.463	1.504	1.365	138	1.365	1.365	1.453

Kapitaal lasten

100

140

Afschrijving	1	44	0	44	0	0	0
Toegerekende rente	99	97	0	97	0	0	0

Leges

-7

Leges en andere rechten

-7

Ontv. bijdragen

-505

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	-281	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-159	0	0	0	0	0	0
Schadevergoedingen	-30	0	0	0	0	0	0
Verkoop van onroerende zaken	-35	0	0	0	0	0	0

Het beheren en onderhouden van stroomwegen projecten

1.043

899

144

808

3.108

1.991

Inkoop

1.043

891

151

800

3.100

1.983

Onderhoud

1.043

891

151

800

3.100

1.983

Kapitaal lasten

-8

Afschrijving

-8

3.6 Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

2.304

-414

423

-370

Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt

1.744

-1.689

-2.356

667

-2.356

Belastingen

Zakelijke lasten

Inkoop

6.486

1.399

1.285

114

1.285

Afwikkeling voorgaand jaar	-57	0	0	0	0	0	0
Onderhoud	6.543	1.399	1.285	114	1.285	1.285	1.285

Kapitaal lasten

379

553

Afschrijving	150	189	0	189	0	0	0
Toegerekende rente	229	364	0	364	0	0	0

Leges

-3

-1

Leges en andere rechten

-3

-1

Ontv. bijdragen

-234

-63

-68

Huur dienstwoningen	-24	-13	-13	0	-13	-13	-13
Overige opbrengsten	-211	-50	-50	0	-50	-50	-50
Schadevergoedingen	0	0	0	0	0	0	0
Vergoeding brugbediening	0	0	-5	5	-5	-5	-5

Ontv. subsidies

-4.937

-3.606

-3.601

-5

-3.601

Bijdr. Waterschappen in voedingsgemalen	0	0	-231	231	-231	-231	-231
Bijdrage Reest en Wieden in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	-534	0	0	0	0	0	0
Bijdrage Rijk Meppel - De Punt	-3.355	-3.370	-3.370	0	-3.370	-3.370	-3.370
Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen	-446	-231	0	-231	0	0	0
Bijdrage Velt en Vecht in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	-533	0	0	0	0	0	0
Vergoeding brugbediening	-69	-5	0	-5	0	0	0

Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt projecten

750

819

-69

1.205

Inkoop

750

796

-46

1.150

Onderhoud

750

796

-46

1.150

Kapitaal lasten

-23

Afschrijving

-23

Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen

560

211

158

Belastingen

Zakelijke lasten

Inkoop

114

1.528

1.370

158

1.370

Afwikkeling voorgaand jaar	-21	-121	0	-121	0	0	0
Onderhoud	134	1.648	1.370	279	1.370	1.370	1.370

Leges

-1

Leges en andere rechten

-1

Ontv. bijdragen

446

-3

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	476	0	0	0	0	0
Huur dienstwoningen	0	-3	-3	-3	-3	-3
Overige opbrengsten	-30	0	0	0	0	0

Ontv. subsidies

-1.396

-1.369

Bijdr. Waterschappen in voedingsgemalen	0	-240	240	-240	-240	-240
Bijdrage Gemaal Eefde	-62	-62	0	-62	-62	-35
Bijdrage Reest en Wieden de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	0	-512	512	-512	-512	-512
Bijdrage Reest en Wieden in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	-512	0	-512	0	0	0
Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen	-240	0	-240	0	0	0
Bijdrage Velt en Vecht in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	-520	-520	0	-520	-520	-520
Vergoeding brugbediening	-62	-62	0	-62	-62	-62

Subsidie

Bijdrage Gemaal Eefde

Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen projecten

736

1.070

-333

727

Inkoop

736

892

-156

550

Onderhoud

736

892

-156

550

Kapitaal lasten

177

-177

177

Afschrijving

177

-177

177

3.7 Regio Specifiek Pakket

28.427

29.710

21.389

8.321

7.056

4.686

2.930

Bereikbaarheid Emmen - Centrum

11.231

13.280

6.916

6.364

Inkoop

100

180

-80

Regio Specifiek Pakket (RSP).

100

180

-80

Subsidie

11.200

13.180

6.736

6.444

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	200	0	0	0	0	0	0
Subsidies RSP	11.000	13.180	6.736	6.444	0	0	0

RSP Coevorden

2.341

10.615

1.723

8.892

3.828

636

197

Ontv. subsidies

-5.900

-1.050

Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP

-5.900

-1.050

Subsidie

2.341

16.515

7.623

8.892

9.728

1.686

197

Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP	0	3.500	3.500	0	3.500	750	0
Subsidies RSP	2.341	13.015	4.123	8.892	6.228	936	197

Ruimtelijk Economisch Programma

14.076

4.315

3.000

1.315

2.800

2.000

2.500

Subsidie

14.076

4.315

3.000

1.315

2.800

2.000

2.500

Subsidies RSP

14.076

4.315

3.000

1.315

2.800

2.000

2.500

Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen

779

1.500

9.750

-8.250

350

2.000

233

Inkoop

2.300

-2.300

Regio Specifiek Pakket (RSP).

2.300

-2.300

Subsidie

779

1.500

7.450

-5.950

350

2.000

233

Subsidies RSP

779

1.500

7.450

-5.950

350

2.000

233

Verrekening resultaat met reserves	2015 Rekening	2016	2017	Verschil 2016-2017	2018	2019	2020
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt	0	1.310.465	602.370	708.095	248.465	248.465	248.465
Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer	3.197.091	2.625.229	50.012	2.575.217	0	0	0
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket	16.773.840	1.000.000	1.000.000	0	0	0	911.120
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	250.000	185.919	47.001	138.918	659.251	0	2.659.251
Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer	0	0	1.146.213	-1.146.213	1.296.510	1.295.939	1.854.926
Bijdrage van reserve vitaal platteland	-500.000	0	0	0	0	0	0
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket	-40.266.037	-27.753.819	-17.547.632	-10.206.187	-3.214.641	-844.893	0
Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt	-1.264.428	-1.002.000	-340.000	-662.000	-340.000	-340.000	0
Bijdrage van reserve Investeringen verkeer en vervoer	0	0	0	0	-1.078.485	-2.267.661	-2.398.517
Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34	-424.622	-2.565.894	-2.500.000	-65.894	0	0	0
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel	-4.560.053	-160.000	-933.293	773.293	0	0	0
Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	0	-250.000	0	-250.000	0	-340.749	0
Saldo verrekening met reserves	-26.794.209	-26.610.100	-18.475.329	-8.134.771	-2.428.900	-2.248.899	3.275.245
Totaal na bestemming	23.562.459	45.766.290	49.257.416	-3.491.126	49.135.997	49.777.545	52.692.440

Er zijn binnen dit programma investeringen gepland. Zie hiervoor Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut.

Doelstelling	Eco. Cat.	Verschil	Toelichting
Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets, varen (inclusief het toeristisch recreatief gebruik) en goederenvervoer	Kapitaal lasten	1.984.339	De kapitaallasten van het investeringsprogramma Verkeer en vervoer zijn in 2017 lager begroot. Dit voornamelijk als gevolg van een aanpassing in het BBV, waardoor geen rentelasten meer mogen worden toegerekend. De afschrijvingen zijn over het algemeen wel hoger, omdat voorzien wordt dat de verschillende infrastructurele projecten zijn afgerond en de afschrijving van die projecten is gestart vanaf 2017.
	Subsidie	2.559.887	De budgetten voor Verkeers- en vervoersprojecten (BDU) zijn in 2017 lager.
Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht	Inkoop	65.894	De budgetten voor Onderhoud en verbeteringswerken N34 zijn in 2017 lager.
Optimaal Openbaar vervoer systeem	Inkoop	50.000	In 2016 was € 50.000,-- opgenomen voor de vergoeding van schoolreiskosten voor leerlingen met een MBO-opleiding
Optimaal Openbaar vervoer systeem	Subsidie	-952.426	De Bijdrage aan OV-Bureau Groningen- Drenthe (BDU) is hoger. mede als gevolg van indexaties.
Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!'	Inkoop	272.687	De budgetten voor de uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG) en Uitvoering luchtvaartbeleid zijn in 2017 niet meer opgenomen.
Het beheren en onderhouden van fietspaden projecten	Inkoop	1.354.269	Voor de het beheren en onderhouden van fietspaden was in 2016 incidenteel meer begroot wo.de fietspaden N374 (Schoonloo) en N379 (Drouwenermond).
Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen	Inkoop	282.068	De budgetten voor onderhoud van gebiedsontsluitingswegen zijn in 2017 lager.
Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen projecten	Inkoop	176.449	De budgetten voor onderhoud van gebiedsontsluitingswegen project zijn in 2017 lager.
	Kapitaal lasten	-58.159	De kapitaallasten zijn in 2017 hoger begroot. Dit komt doordat de afschrijvingen over andere doelstellingen zijn verdeeld vanwege de nieuwe structuur in de begroting.
Het beheren en onderhouden van stroomwegen	Inkoop	138.417	De budgetten voor onderhoud van stroomweg beheer zijn in 2017 lager.
Het beheren en onderhouden van stroomwegen	Kapitaal lasten	140.281	De kapitaallasten zijn in 2017 lager begroot. Dit komt doordat de afschrijvingen over andere doelstellingen zijn verdeeld vanwege de nieuwe structuur in de begroting.
Het beheren en onderhouden van stroomwegen projecten	Inkoop	151.460	De budgetten voor onderhoud stroomwegbeheer projecten zijn in 2017 lager.
Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt	Inkoop	113.932	De budgetten voor Onderhoud Vaarweg Meppel de Punt zijn in 2017 lager.
Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt	Kapitaal lasten	552.991	De kapitaallasten zijn in 2017 lager begroot. Dit voornamelijk als gevolg van een aanpassing in het BBV, waardoor geen rentelasten meer mogen worden toegerekend. Daarnaast zijn de afschrijvingen over andere doelstellingen verdeeld vanwege de nieuwe structuur.
Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen	Inkoop	158.346	De budgetten voor Onderhoud ZO Drentse vaarwegen zijn in 2017 lager mede doordat in 2016 een incidentele meevaller was begroot vanwege het afwikkelingen van oude verplichtingen.
Het beheren en onderhouden van ZO Drentse vaarwegen projecten	Inkoop	-155.948	De budgetten voor Onderhoud ZO Drentse vaarwegenprojecten zijn in 2017 hoger.
	Kapitaal lasten	-177.324	De kapitaallasten zijn in 2017 hoger begroot. Dit komt voornamelijk doordat de afschrijvingen over andere doelstellingen zijn verdeeld vanwege de nieuwe structuur.
Bereikbaarheid Emmen - Centrum	Inkoop	-80.000	De verwachting is dat in 2017 € 80.000,-- meer besteed gaat worden aan proceskosten. Dit bedrag komt vanuit de Reserve RSP.
Bereikbaarheid Emmen - Centrum	Subsidie	6.444.000	De verwachting is dat voor projecten minder budget voor uitvoering nodig is. De budgetten zijn daarom lager. Alle bedragen worden verrekend met de Reserve RSP.
RSP Coevorden	Subsidie	8.892.187	De verwachting is dat voor projecten minder budget voor uitvoering nodig is. De budgetten zijn daarom lager. Alle bedragen worden verrekend met de Reserve RSP.
Ruimtelijk Economisch Programma	Subsidie	1.314.861	De verwachting is dat voor projecten minder budget voor uitvoering nodig is. De budgetten zijn daarom lager. Alle bedragen worden verrekend met de Reserve RSP.
Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen	Inkoop	-2.300.000	Voor de verbetering spoor Zwolle-Herfte is in 2017 een budget opgenomen, dat was er in 2016 niet. Alle bedragen worden verrekend met de Reserve RSP.
Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen	Subsidie	-5.950.000	De verwachting is meer projecten de verbetering van het spoor Zwolle Coevorden en Emmen in uitvoering komen. Alle bedragen worden verrekend met de Reserve RSP.
Optimaal Openbaar vervoer systeem	Ontv. subsidies	-9.687.860	De specifieke rijksuitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) is overgegaan in een decentralisatie uitkering en die inkomst is hier daarom niet meer opgenomen. Het bedrag dat in 2016 begroot is, betreft een saldo van middelen uit voorgaande jaren, dat bedrag is gestort in de Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer.
Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!'	Ontv. subsidies	-57.672	Voor het project Swung was in 2016 een incidentele bate van resterende Rijks middelen ISV geluidsmaatregelen uit voorgaande jaren opgenomen.
Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen	Ontv. bijdragen	-428.170	In 2016 werd het aanwezige gladheidsmaterieel ingebracht in een nieuwe leaseconstructie. De incidentele opbrengst wegens overdracht van materieel bedroeg € 405.000,-- dit is de voornaamste oorzaak van de lagere baten.
Het beheren en onderhouden van gebiedsontsluitingswegen projecten	Ontv. bijdragen	-164.080	In 2016 zijn werkzaamheden voor de gemeente Borger-Odoorn en provincie Fryslân verricht. Deze opbrengsten zijn in 2017 niet begroot. Dit is oorzaak van de lagere baten.
Overige verschillen		3.216
Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017		4.643.645

Vorige

Volgende