In de Meerjarenraming 2017-2020 zijn incidentele lasten en baten opgenomen. Hieronder zijn ook begrepen de eenmalige lasten die worden gedekt door bijdragen van derden (veelal de rijksoverheid) en de lasten die worden gedekt door een bijdrage van reserves. De Notitie incidentele en structurele baten en lasten van de Commissie BBV is hierbij als leidraad genomen, omdat het BBV geen scherpe definitie geeft wat incidenteel of structureel is. De volgende vier verduidelijkingen zijn bij het samenstellen gehanteerd:
- Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld als in het kader van de bezuinigingen besloten is in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.
- Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”.
- Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Binnen de provincie Drenthe zijn daarom de kapitaallasten die een relatie hebben met de Reserve Investeringen verkeer en vervoer en de reserve mutaties zelf als structureel aangemerkt.
- Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een PS-besluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.
De in de begroting opgenomen intensiveringen van ons college vallen onder punt 4. Deze zaken worden als incidenteel aangemerkt hoewel de termijn van toekenning vaak 4 jaar is. Hier wordt niet de gebruikelijke 3-jarige termijn aangehouden bij het beoordelen of een post een incidenteel karakter heeft maar naar de toekenning van de budgetten.
De overzichten van de incidentele lasten en baten zien er als volgt uit.
II.3 Incidentele lasten en baten | |||||||
LASTEN | |||||||
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Kwaliteit openbaar bestuur | |||||||
Kosten Netwerken Europa | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen in projecten versterking economische structuur | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 5.100.000 | 2.974.892 | 0 |
Totaal incidenteel | 3.125.000 | 3.125.000 | 3.125.000 | 3.125.000 | 5.100.000 | 2.974.892 | 0 |
Totaal structureel | 3.069.419 | 3.461.972 | 3.348.245 | 3.359.744 | 3.371.473 | 3.383.437 | 3.395.640 |
Totale lasten programma | 6.194.419 | 6.586.972 | 6.473.245 | 6.484.744 | 8.471.473 | 6.358.329 | 3.395.640 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2: Regionale economie | |||||||
Breedband | 950.000 | 675.000 | 475.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
Intensivering uitvoering fietsnota | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
Risicofinanciering MKB | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsontwikkeling (GAE) | 250.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk) | 242.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleven en benutten van de natuur (vrijetijdseconomie) | 94.600 | ||||||
Intensiveren marketing | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme | 450.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel | 7.436.843 | 3.975.000 | 3.975.000 | 4.900.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structureel | 7.870.668 | 7.435.023 | 7.535.023 | 7.535.023 | 6.835.023 | 6.835.023 | 6.835.023 |
Totale lasten programma | 15.307.511 | 11.410.023 | 11.510.023 | 12.435.023 | 6.835.023 | 6.835.023 | 6.835.023 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | |||||||
Onderhoud en verbeteringswerken N34 | 2.565.894 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud Vaarweg Meppel de Punt, aandeel uit reserve | 1.002.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud Zuid-Oost Drentse vaarwegen, aandeel uit reserve | 250.000 | 0 | 0 | 340.749 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid Emmen Atalanta | 5.500.000 | 6.916.000 | 77.514 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Integrale gebiedsontwikkeling Emmen (RSP verbreed) | 7.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden | 13.014.958 | 4.122.771 | 6.228.266 | 936.032 | 196.827 | 0 | 0 |
Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijk Economisch Programma | 4.314.861 | 3.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen | 1.500.000 | 7.450.000 | 350.000 | 2.000.000 | 233.192 | 0 | 0 |
Verbetering spoor Zwolle Herfte | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering luchtvaartbeleid | 56.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG) | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intensivering uitvoering fietsnota | 23.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel | 39.867.900 | 30.128.771 | 13.295.780 | 6.416.781 | 2.930.019 | 0 | 0 |
Totaal structureel | 53.977.312 | 48.735.014 | 49.400.157 | 51.890.703 | 51.691.098 | 53.827.039 | 54.964.295 |
Totale lasten programma | 93.845.212 | 78.863.785 | 62.695.937 | 58.307.484 | 54.621.117 | 53.827.039 | 54.964.295 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | |||||||
Inzet op specifieke ontwikkelingen | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame krimpregeling | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan | 564.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kader Richtlijn Water | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel | 1.964.480 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structureel | 2.495.547 | 2.988.663 | 2.693.663 | 2.748.663 | 2.710.418 | 2.710.418 | 2.710.418 |
Totale lasten programma | 4.460.027 | 3.888.663 | 3.593.663 | 3.648.663 | 2.710.418 | 2.710.418 | 2.710.418 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
5: Milieu, Energie & Bodem | |||||||
Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2) | 5.364.304 | 3.742.004 | 2.144.561 | 2.144.561 | 2.144.561 | 0 | 0 |
Uitvoering bedrijvenregeling | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
Stichting Nazorg stortplaatsen | 3.699.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUD projectkosten | 390.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering reguliere milieu taken | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
Leren voor duurzaamheid | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogramma externe veiligheid | 149.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projecten Milieu en Energie | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Projecten Milieu en Energie | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
Actieplan Energieneutraal Wonen | 1.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel | 13.303.498 | 7.342.004 | 5.744.561 | 5.744.561 | 2.394.561 | 250.000 | 250.000 |
Totaal structureel | 4.417.516 | 4.580.449 | 4.742.005 | 4.804.644 | 4.618.749 | 4.684.164 | 4.751.753 |
Totale lasten programma | 17.721.014 | 11.922.453 | 10.486.566 | 10.549.205 | 7.013.310 | 4.934.164 | 5.001.753 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
6: Cultuur | |||||||
Creatieve industrie | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
Restauratie Rijksmonumenten | 666.685 | 494.185 | 494.185 | 494.185 | 494.185 | 494.185 | 494.185 |
Investeringsagenda culturele investeringen | 400.000 | 2.335.000 | 1.390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid | 978.378 | 597.500 | 597.500 | 597.500 | 0 | 0 | 0 |
UNESCO traject | 112.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 0 | 0 | 0 |
Talentontwikkeling | 127.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 |
Innovatie | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreatief met Krimp | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationalisering Cultuurparticipatie | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
Programma cultuureducatie met kwaliteit | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noordelijke Cultuuragenda | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
Subsidie Geopark | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel | 2.899.563 | 3.889.185 | 2.944.185 | 1.554.185 | 769.185 | 494.185 | 494.185 |
Totaal structureel | 15.226.740 | 15.007.133 | 15.264.722 | 15.244.364 | 15.161.447 | 14.954.636 | 15.236.065 |
Totale lasten programma | 18.126.303 | 18.896.318 | 18.208.907 | 16.798.549 | 15.930.632 | 15.448.821 | 15.730.250 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
7: Dynamiek in leefomgeving | |||||||
Sport subsidies | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
Drenthe beweegt | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
Vitaal Platteland (Impuls sev) | 2.818.500 | 3.083.500 | 2.350.481 | 867.500 | 480.000 | 0 | 0 |
Landbouw structuur versterking | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 |
Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur | 20.436.351 | 3.779.393 | 4.831.718 | 2.531.718 | 0 | 0 | 0 |
Kosten landelijk meetnet Flora | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
Totaal incidenteel | 23.847.851 | 45.375.546 | 44.320.031 | 37.716.335 | 32.366.284 | 30.922.663 | 31.485.522 |
Totaal structureel | 38.412.792 | 13.968.954 | 17.203.966 | 20.184.530 | 21.869.651 | 22.917.499 | 22.407.256 |
Totale lasten programma | 62.260.643 | 59.344.500 | 61.523.997 | 57.900.865 | 54.235.935 | 53.840.162 | 53.892.778 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
8: Middelen | |||||||
Onvoorziene uitgaven | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Bijdrage aan voorziening Monitoring voormalige stortplaatsen | 1.129.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing | 376.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrije bestedingsruimte | 5.425.553 | 735.947 | 6.764.099 | 12.733.877 | 16.373.410 | 23.023.190 | 22.697.071 |
Organisatieontwikkeling | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
Frictiekosten LSM | 1.250.000 | 1.250.000 | 937.500 | 625.000 | 0 | 0 | 0 |
Het bevorderen van in-, uit- en doorstroom obv kwaliteit | 0 | 300.000 | 1.500.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel | 9.381.651 | 3.485.947 | 10.401.599 | 15.758.877 | 16.873.410 | 23.523.190 | 23.197.071 |
Totaal structureel | 49.886.768 | 50.420.092 | 49.648.132 | 49.017.551 | 54.942.486 | 55.045.486 | 54.437.461 |
Totale lasten programma, zonder reserve mutaties | 59.268.419 | 53.906.039 | 60.049.731 | 64.776.428 | 71.815.896 | 78.568.676 | 77.634.532 |
Totale lasten alle programma, zonder reserve mutaties | 277.183.548 | 244.818.753 | 234.542.069 | 230.900.961 | 221.633.804 | 222.522.632 | 220.164.689 |
Waarvan incidenteel | 101.826.786 | 98.221.453 | 84.706.156 | 76.115.739 | 60.433.459 | 58.164.930 | 55.426.778 |
Waarvan structureel | 175.356.762 | 146.597.300 | 149.835.913 | 154.785.222 | 161.200.345 | 164.357.702 | 164.737.911 |
Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | |||||||
Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt | 1.310.465 | 602.370 | 248.465 | 248.465 | 248.465 | 248.465 | 248.465 |
Bijdrage aan saldireserve | 505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG | 2.194.835 | 3.222.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 911.120 | 0 | 0 |
Bijdrage aan Financieringsreserve | 0 | 933.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren | 3.745.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan reserve natuurbeleid | 39.758.157 | 15.257.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan Reserve investeringsagenda | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | 185.919 | 47.001 | 659.251 | 0 | 2.659.251 | 2.659.251 | 2.659.251 |
Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer | 9.115.271 | 1.146.213 | 1.296.510 | 1.295.939 | 1.854.926 | 1.854.926 | 1.854.926 |
Inflatiecorrectie RSP (IBOI) | 493.170 | 347.917 | 185.920 | 155.633 | 148.740 | 159.339 | 160.932 |
Totaal reserve mutaties incidenteel | 103.307.817 | 25.957.446 | 4.790.146 | 3.100.037 | 6.222.502 | 5.321.981 | 5.323.574 |
Totaal reserve mutaties structureel | 2.625.229 | 50.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale reserve mutaties lasten | 105.933.046 | 26.007.458 | 4.790.146 | 3.100.037 | 6.222.502 | 5.321.981 | 5.323.574 |
Totaal lasten generaal inclusief reserve mutaties | 383.116.594 | 270.826.211 | 239.332.215 | 234.000.998 | 227.856.306 | 227.844.613 | 225.488.263 |
BATEN | |||||||
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Kwaliteit openbaar bestuur | |||||||
Totaal incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structureel | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |
Totale baten programma | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 | -19.640 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2: Regionale economie | |||||||
Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe | -845.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel | -845.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structureel | -32.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 |
Totale baten programma | -877.945 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer | |||||||
Verkoop van onroerende zaken | -23.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige opbrengsten | -569.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig | -9.687.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP | -5.900.000 | -5.900.000 | -5.900.000 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) | -57.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel | -16.237.782 | -5.900.000 | -5.900.000 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structureel | -5.231.040 | -5.231.040 | -5.231.040 | -5.231.040 | -5.203.922 | -5.169.393 | -5.169.393 |
Totale baten programma | -21.468.822 | -11.131.040 | -11.131.040 | -6.281.040 | -5.203.922 | -5.169.393 | -5.169.393 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer | |||||||
Totaal incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structureel | -710.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 |
Totale baten programma | -710.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
5: Milieu, Energie & Bodem | |||||||
Ontvangsten van derden ivm bodemsanering | -225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen | -1.281.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen Rijk in kosten bodemsaneringen | -530.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Convenant bodemsanering bedrijventerrein | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
Opbrengst nazorgheffing stortplaatsen | -3.699.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogramma externe veiligheid | -149.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel | -6.135.279 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
Totaal structureel | -51.345 | -276.345 | -276.345 | -276.345 | -276.345 | -276.345 | -276.345 |
Totale baten programma | -6.186.624 | -526.345 | -526.345 | -526.345 | -526.345 | -526.345 | -526.345 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
6: Cultuur | |||||||
Bijdrage provincie Groningen WSF-taken | -230.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel | -230.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structureel | -1.308.872 | -1.321.961 | -1.335.180 | -1.348.532 | -1.348.532 | -1.362.017 | -1.375.638 |
Totale baten programma | -1.539.472 | -1.321.961 | -1.335.180 | -1.348.532 | -1.348.532 | -1.362.017 | -1.375.638 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
7: Dynamiek in leefomgeving | |||||||
Uitfinanciering Natuur-overig | -13.135.482 | -5.983.975 | -2.454.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Rijksinst. voor Volksgezondheid en Milieu | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
Overige opbrengsten | -5.202.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkoop grond | -2.000.000 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige opbrengsten | -5.308 | -5.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel | -20.366.560 | -7.412.283 | -2.477.351 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
Totaal structureel | -1.398.554 | -1.613.554 | -1.613.554 | -1.613.554 | -1.613.554 | -1.613.554 | -1.613.554 |
Totale baten programma | -21.765.114 | -9.025.837 | -4.090.905 | -1.636.554 | -1.636.554 | -1.636.554 | -1.636.554 |
Programma omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
8: Middelen | |||||||
Decentralisatie-uitkering bodemsanering | -2.144.561 | -2.144.561 | -2.144.561 | -2.144.561 | -2.144.561 | 0 | 0 |
Decentralisatie-uitkering monumentenzorg | -494.185 | -494.185 | -494.185 | -494.185 | -494.185 | -494.185 | -494.185 |
Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie) | -2.706.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchthavens 2011-2014 | -56.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decentralisatie-uitkering BRZO | -343.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DU Zoetwatermaatregelen | -539.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DU Projectstimulering Interreg V | -47.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DU Erfgoed en ruimte | -222.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal incidenteel | -6.554.156 | -2.638.746 | -2.638.746 | -2.638.746 | -2.638.746 | -494.185 | -494.185 |
Totaal structureel | -210.775.579 | -207.077.996 | -199.627.185 | -205.235.420 | -209.881.850 | -211.246.495 | -211.727.467 |
Totale baten programma, zonder reserve mutaties | -217.329.735 | -209.716.742 | -202.265.931 | -207.874.166 | -212.520.596 | -211.740.680 | -212.221.652 |
Totale baten alle programma, zonder reserve mutaties | -269.897.352 | -232.483.765 | -220.111.241 | -218.428.477 | -221.997.789 | -221.196.829 | -221.691.422 |
Waarvan incidenteel | -50.370.122 | -16.201.029 | -11.266.097 | -3.961.746 | -2.911.746 | -767.185 | -767.185 |
Waarvan structureel | -219.527.230 | -216.282.736 | -208.845.144 | -214.466.731 | -219.086.043 | -220.429.644 | -220.924.237 |
Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen | |||||||
Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden | -14.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve versterking economisch structuur | -1.450.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van de saldireserve | -4.786.908 | -2.162.443 | -135.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 |
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket | -27.753.819 | -17.547.632 | -3.214.641 | -844.893 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve grondwaterheffing | -376.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt | -1.002.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen | -1.129.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 | -2.565.894 | -2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel | -160.000 | -933.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG | -9.495.704 | -1.018.132 | -2.377.367 | -2.531.718 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van Financieringsreserve | -30.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve vitaal platteland | -2.349.750 | -2.409.750 | -1.676.731 | -193.750 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa | -2.321.196 | -2.321.196 | -3.533.750 | -3.533.750 | -3.340.000 | -2.974.892 | 0 |
Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van Reserve financieringsfonds Drenthe | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van reserve natuurbeleid | -4.577.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van Reserve investeringsagenda | -5.800.000 | -8.110.000 | -6.865.000 | -5.400.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage van Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen | 0 | 0 | 0 | -340.749 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserve mutaties incidenteel | -113.219.242 | -38.342.446 | -18.142.489 | -13.304.860 | -3.460.000 | -2.974.892 | 0 |
Totaal reserve mutaties structureel | 0 | 0 | -1.078.485 | -2.267.661 | -2.398.517 | -3.672.892 | -3.796.841 |
Totale reserve mutaties baten | -113.219.242 | -38.342.446 | -19.220.974 | -15.572.521 | -5.858.517 | -6.647.784 | -3.796.841 |
Totaal baten generaal inclusief reserve mutaties | -383.116.594 | -270.826.211 | -239.332.215 | -234.000.998 | -227.856.306 | -227.844.613 | -225.488.263 |
Totaal gehele begroting baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resumerend | |||||||
Totale lasten alle programma, zonder reserve mutaties | 277.183.548 | 244.818.753 | 234.542.069 | 230.900.961 | 221.633.804 | 222.522.632 | 220.164.689 |
Waarvan incidenteel | 101.826.786 | 98.221.453 | 84.706.156 | 76.115.739 | 60.433.459 | 58.164.930 | 55.426.778 |
Waarvan structureel | 175.356.762 | 146.597.300 | 149.835.913 | 154.785.222 | 161.200.345 | 164.357.702 | 164.737.911 |
Totale baten alle programma, zonder reserve mutaties | -269.897.352 | -232.483.765 | -220.111.241 | -218.428.477 | -221.997.789 | -221.196.829 | -221.691.422 |
Waarvan incidenteel | -50.370.122 | -16.201.029 | -11.266.097 | -3.961.746 | -2.911.746 | -767.185 | -767.185 |
Waarvan structureel | -219.527.230 | -216.282.736 | -208.845.144 | -214.466.731 | -219.086.043 | -220.429.644 | -220.924.237 |
Saldo structurele lasten en baten | -44.170.468 | -69.685.436 | -59.009.231 | -59.681.509 | -57.885.698 | -56.071.942 | -56.186.326 |
Uit dit overzicht blijkt dat de structurele baten hoger zijn dan de lasten en er dus sprake is van een structureel en reëel evenwicht.