Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen van de meerjarige financieringspositie hebben wij een meerjarige investerings- en financieringsstaat opgesteld. De meerjarige investerings- en financieringsstaat hieronder is per aanvang van het jaar opgesteld en laat zien dat volgens onze verwachtingen het saldo van financieringsmiddelen overschot de komende jaren zal dalen.
Meerjarige financieringspositie
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Investeringen | ||||
A1. Materiële activa (maatschappelijk nut) | 65.524.807 | 87.554.602 | 106.645.886 | 119.728.430 |
A2. Materiële activa (economisch nut) | 37.664.002 | 36.155.397 | 34.283.653 | 32.320.990 |
B. Financiële activa | ||||
1. deelnemingen (maatschappelijk nut) | 714.070 | 714.070 | 714.070 | 714.070 |
2. Bijdrage aan activa in eigendom derden | 13.164.013 | 16.215.206 | 14.728.900 | 12.692.593 |
(maatschappelijk nut) | ||||
3. Verstrekte langlopende geldleningen | 135.538.212 | 142.277.167 | 129.749.240 | 104.646.572 |
Totaal investeringen | 252.605.104 | 282.916.443 | 286.121.749 | 270.102.656 |
Financieringsmiddelen | ||||
A. reserves/voorzieningen | ||||
1. Algemene reserves | 35.309.364 | 33.146.921 | 33.011.921 | 32.891.921 |
2. Bestemmingsreserves | 315.412.171 | 305.239.625 | 290.943.797 | 278.591.312 |
3. Voorzieningen (middelen derden) | 4.153.964 | 4.238.964 | 4.338.964 | 4.438.964 |
4. Voorzieningen egalisering kosten | 819.986 | 850.863 | 986.200 | 1.209.586 |
5. Voorzieningen verpl., verl. risico's | 8.306.665 | 8.246.665 | 8.186.665 | 8.126.665 |
B. Opgenomen langlopende geldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Incidentele financieringsmiddelen | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Totaal financieringsmiddelen | 374.002.150 | 361.723.038 | 347.467.547 | 335.258.448 |
Saldo financieringsmiddelen (overschot) | 121.397.046 | 78.806.595 | 61.345.798 | 65.155.792 |