Met ingang van de begroting 2017 wordt het opnemen van een geprognosticeerde balans voorgeschreven met als doel meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Deze balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. In onderstaande balans is rekening gehouden met de geplande investeringen uit het Meerjarig investeringsprogramma 2017-2020. Bij het opstellen van de geprognosticeerde balans zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. Uitgegaan wordt van de eindbalans van de laatst vastgestelde jaarrekening ( 2015)
2. Vervolgens wordt het lopende begrotingsjaar toegevoegd conform de laatste ramingen uit de Voorjaarsnota 2016 en de 2e Bestuursrapportage 2016
3. Vervolgens zijn de vier volgende jaren toegevoegd conform de meerjarenraming (2017 t/m 2020), deze ramingen worden zoveel mogelijk ontleend aan bekende ramingen in het financieel systeem.
4. Voor de gegevens die niet beschikbaar zijn in het financieel systeem worden rekenregels gebruikt:
a. Sommige posten worden op nul geëxtrapoleerd
b. Bij sommige posten wordt de eindstand van de laatst vastgestelde jaarrekening geëxtrapoleerd
c. Er is een sluitpost om de balans in evenwicht te brengen.
ACTIVA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
VASTE ACTIVA | ||||||
Immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo agio/diagio | ||||||
Materiële vaste activa | 100.027 | 103.189 | 123.710 | 140.930 | 151.929 | 157.644 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 59.087 | 65.525 | 87.555 | 106.646 | 119.728 | 128.258 |
Investeringen met een economisch nut | 40.940 | 37.664 | 36.155 | 34.284 | 32.201 | 29.386 |
Financiële vaste activa | 174.014 | 148.702 | 158.492 | 144.478 | 117.340 | 114.955 |
Activa in eigendom van derden | 8.301 | 13.164 | 16.215 | 14.729 | 12.693 | 10.656 |
Kapitaalverstrekking aan Deelnemingen | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
Leningen aan openbare lichamen en deelnemingen | 53.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 35.000 | 35.000 |
Overige langlopende leningen u/g | 96.968 | 75.557 | 82.387 | 69.905 | 56.869 | 56.521 |
Overige uitzettingen | 15.031 | 12.267 | 12.176 | 12.130 | 12.064 | 12.064 |
ACTIVA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
Voorraden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Voorraad grond | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 172.140 | 172.140 | 162.140 | 152.140 | 132.140 | 112.140 |
Vorderingen op openbare lichamen | 17.435 | 17.435 | 17.435 | 17.435 | 17.435 | 17.435 |
Verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekening courant verhouding met het Rijk | 150.734 | 150.734 | 140.734 | 130.734 | 110.734 | 90.734 |
Overige vorderingen | 3.971 | 3.971 | 3.971 | 3.971 | 3.971 | 3.971 |
Liquide middelen | 6.396 | 6.396 | 6.396 | 6.396 | 6.396 | 6.396 |
Kassaldi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Banksaldi | 6.394 | 6.394 | 6.394 | 6.394 | 6.394 | 6.394 |
Overlopende activa | 29.577 | 29.577 | 29.577 | 29.577 | 29.577 | 29.577 |
Nog te betalen en vooruitontvangen bedragen | 29.577 | 29.577 | 29.577 | 29.577 | 29.577 | 29.577 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal activa | 482.157 | 460.007 | 480.318 | 473.524 | 437.385 | 420.715 |
PASSIVA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
VASTE PASSIVA | ||||||
Eigen vermogen | 358.635 | 350.721 | 338.387 | 323.956 | 311.483 | 311.846 |
Algemene reserve | 53.994 | 35.309 | 33.147 | 33.012 | 32.892 | 32.771 |
Bestemmingsreserves | 301.111 | 315.412 | 305.240 | 290.944 | 278.591 | 279.075 |
Saldo van rekening | 3.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen | 16.008 | 13.281 | 13.336 | 13.512 | 13.775 | 13.764 |
Voor verplichtingen, verliezen en risico's | 16.008 | 13.281 | 13.336 | 13.512 | 13.775 | 13.764 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSIVA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 14.721 | 13.465 | 46.805 | 54.971 | 31.542 | 15.020 |
Bank en giro saldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige schulden | 14.721 | 13.465 | 46.805 | 54.971 | 31.542 | 15.020 |
Overlopende passiva | 92.540 | 82.540 | 81.790 | 81.085 | 80.585 | 80.085 |
Nog te betalen en vooruitontvangen bedragen | 74.846 | 74.846 | 74.846 | 74.846 | 74.846 | 74.846 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel | 12.455 | 2.455 | 1.705 | 1.000 | 500 | 0 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 5.239 | 5.239 | 5.239 | 5.239 | 5.239 | 5.239 |
Totaal passiva | 482.157 | 460.007 | 480.318 | 473.524 | 437.385 | 420.715 |