Wat gaan wij daarvoor doen?
In het vervolg van deze paragraaf schetsen we op basis van onderstaande balansposten de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen op het gebied van de treasury.
- Activa: Lening aan openbare lichamen;
- Activa: Overige verstrekte langlopende leningen;
- Activa: Liquide middelen;
- Passiva: Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer.
Daarna wordt een overzicht gegeven van de niet uit de balans blijkende verplichtingen in de vorm van de gewaarborgde geldleningen en de garantstellingen. Tot slot wordt er ingegaan op de meer specifieke treasuryactiviteiten en ontwikkelingen
Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | |||||
De leningen aan openbare lichamen zijn leningen die zijn aangegaan met gemeenten waarbij geen toezichtsrelatie bestaat (onderling uitlenen). | |||||
Naam | Einddatum | Rente | Stand Lening 01-08-2016 | Prognose 31-12-2017 | |
Openbaar lichaam | |||||
Gemeente Blaricum | 03-10-17 | 0,27 | 6.000 | ||
Gemeente Smallingerland | 02-09-19 | 0,75 | 5.000 | 5.000 | |
Gemeente Maassluis | 01-12-19 | 0,51 | 7.000 | 7.000 | |
Gemeente Oosterhout | 06-02-20 | 0,38 | 5.000 | 5.000 | |
Gemeente Ettenleur | 26-06-20 | 0,41 | 10.000 | 10.000 | |
Gemeente Velsen | 16-09-24 | 1,58 | 10.000 | 10.000 | |
Gemeente Amsterdam | 11-12-24 | 1,20 | 10.000 | 10.000 | |
Totaal | Openbaar lichaam | 53.000 | 47.000 | ||
Totaal | Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | 53.000 | 47.000 |
Gemeente Blaricum |
Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar | |||||
Overtollige middelen die zijn uit gezet voor 4 juni 2012 mogen uitdienen tot het einde van de looptijd. | |||||
Naam | Einddatum | Rente | Stand Lening 01-08-2016 | Prognose 31-12-2017 | |
Langlopende uitzetting | |||||
Rabobank deposito 3316.174.257 | 02-01-17 | 3,25 | 6.000 | ||
Rabobank deposito 3316.1762.84 | 18-01-17 | 3,09 | 6.300 | ||
Rabobank 3,5% 99,27% | 17-10-18 | 3,50 | 7.000 | 7.000 | |
Rabobank coupon 4,125% 99,43 | 12-01-21 | 4,12 | 10.000 | 10.000 | |
NWB coupon 3,5% 95,59 | 14-01-21 | 3,50 | 10.000 | 10.000 | |
Totaal | Langlopende uitzetting | 39.300 | 27.000 | ||
Totaal | Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar | 39.300 | 27.000 |
Overige verstrekte langlopende leningen | |||||
De leningen betreffen hier langlopende, niet verhandelbare vorderingen die een oorspronkelijke looptijd hebben van meer dan een jaar. | |||||
Naam | Einddatum | Rente | Stand Lening 01-08-2016 | Prognose 31-12-2017 | |
Hypotheken | |||||
Medewerkers provincie Drenthe | 12.981 | 12.176 | |||
Totaal | Hypotheken | 12.981 | 12.176 | ||
Verstrekte leningen (kredietsubsidies) | |||||
St. Energy Challenges | 15-12-20 | 2,00 | 373 | 278 | |
Breedband De kop van Roderwolde | 16-07-34 | 1,44 | 2.100 | 1.995 | |
Breedband Eco-Oostermoer | 18-02-36 | 1,56 | 200 | 190 | |
Coöperatie Het Drents Collectief UA | 06-11-22 | 0,00 | 338 | 338 | |
Bio Energy Hartlief_lammerts BV | 31-12-22 | 0,60 | 185 | 143 | |
Landbouwbedrijf De Jong | 03-12-25 | 0,96 | 105 | 84 | |
Maatschappij van Weldadigheid | 11-01-36 | 2,00 | 950 | 855 | |
Breedband De Wolden | 6.750 | ||||
Breedband Noordenveld Zuid-West (wit) | 2.634 | ||||
Breedband Noordenveld Zuid-West (grijs) | 360 | ||||
Breedband Sterk Midden Drenthe (wit) | 5.625 | ||||
Breedband Sterk Midden Drenthe (grijs) | 2.063 | ||||
Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD) | 15-12-18 | 6,50 | 150 | 75 | |
Totaal | Verstrekte leningen (kredietsubsidies) | 4.401 | 21.390 | ||
Verstrekte overige geldleningen | |||||
RTV Drenthe | 31-12-27 | 4,00 | 2.572 | 2.167 | |
Via Nationaal Restauratiefonds | 1.183 | 1.183 | |||
Gemeente Emmen (DPE Next) | 01-01-37 | 3,00 | 6.000 | 6.000 | |
Zonneleningen SVN | 6.111 | 10.415 | |||
INCAS 3 | 31-12-16 | 0,00 | 1.550 | ||
Totaal | Verstrekte overige geldleningen | 17.416 | 19.765 | ||
Achtergestelde leningen | |||||
NV Edon (Achtergesteld) | 31-12-19 | 9,00 | 4.248 | 4.248 | |
INCAS 3 (Achtergesteld) | 01-04-25 | 0,00 | 2.800 | 2.800 | |
Totaal | Achtergestelde leningen | 7.048 | 7.048 | ||
Leningen aan (Deelnemingen) | |||||
Bruglening Enexis tranche D | 30-09-20 | 7,20 | 7.984 | 7.984 | |
Totaal | Leningen aan (Deelnemingen) | 7.984 | 7.984 | ||
Totaal | Overige verstrekte langlopende leningen | 49.830 | 68.363 |
Hypotheken |
Bio Energy Hartlief |
Coöperatie De Kop Breed |
Overige Breedband |
Eco Oostermoer |
Drents Collectief |
Landbouwbedrijf De Jong |
Maatschappij van Weldadigheid |
Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie |
Stichting Energy Challenges |
Incas 3 |
Zonneleningen |
Achtergestelde lening Incas 3 |
Achtergestelde lening NV Edon |
Bedragen x € 1.000,- | Gewaar-borgd tot | Oorspronke-lijk bedrag (x 1.000) | Waarvan door de provincie gewaarborgd per 01-01-2017 | Waarvan door de provincie gewaarborgd per 01-01-2018 |
Door wie is de lening aangegaan | ||||
St. Provinciale Bibliotheek te Assen | 15-11-19 | 454 | 136 | 136 |
St. Provinciale Bibliotheek te Assen | 15-04-20 | 839 | 309 | 309 |
Lentes Groningen (St.GGZ Groningen) | 1-11-21 | 4.112 | 992 | 992 |
Hendrik van Boeijenoord (St.GGZ Drenthe) | 3-12-24 | 3.950 | 1.411 | 1.411 |
St Interzorg Noord Nederland | 20-06-18 | 998 | 182 | 182 |
Overige garantstellingen
De garantstelling voor Sectorplan vrijetijdseconomie is afgegeven om een rijksbijdrage te kunnen ontvangen.
Sinds 2014 stimuleert de gemeente Assen woningbouwcoöperaties, particuliere woningeigenaren en verenigingen van eigenaren (VvE's) om pilot-projecten te starten met als doel de woningen en appartementen de komende jaren te laten renoveren c.q. transformeren naar woningen zonder energierekening. Voor het project de Lariks wordt een lening aangetrokken. De Triodos Bank heeft toegezegd bereid te zijn 50 - 80% te financieren onder de voorwaarde dat de Provincie Drenthe voor maximaal € 800.000,-- borg staat.
Overige Garantstellingen | Ingangsdatum | Garantstelling x € 1.000,- per 01-08-2016 | Garantstelling x € 1.000,- per 31-12-2017 |
Sectorplan Vrijetijdseconomie | 2015 | 0 | 640 |
Triodosbank | 0 | maximaal 800 | |
Totaal | 0 | Maximaal 1.440 |