Financien

2015

2016

2017

Verschil 2016-2017

2018

2019

2020

Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Middelen

-107.555

-158.061

-155.811

-2.251

-142.216

-143.098

-140.705

8.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting

-158.897

-207.243

-205.012

-2.231

-191.761

-191.394

-184.840

Deelnemingen

-3.014

-2.488

-2.963

475

-2.963

-3.113

Dividend

-3.029

-2.546

-3.003

456

-3.003

-3.153

Dividenden aandelen NV Waterleidingmij Drenthe	0	-3	-3	0	-3	-3	-3
Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)	-3.029	-2.544	-3.000	456	-3.000	-3.000	-3.150

Inkoop

-3

Afwikkeling voorgaand jaar	-3	0	0	0	0	0	0
Overige goederen en diensten	0	40	40	0	40	40	40

Kapitaal lasten

Toegerekende rente

Onvoorziene uitgaven

500

Onvoorzien / stelpost

500

Onvoorziene uitgaven

500

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

-53.755

-55.300

-55.600

300

-56.615

-57.643

-58.697

Opcenten MRB

-53.755

-55.300

-55.600

300

-56.615

-57.643

-58.697

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

-53.755

-55.300

-55.600

300

-56.615

-57.643

-58.697

Rente

-19.300

-10.211

-3.241

-6.970

-3.168

-2.816

-1.906

Adm. boekingen

-9.975

-9.589

Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten	383	-755	0	-755	0	0	0
Bijdrage van kostenplaats kapitaallasten (bespaarde rente)	-10.358	-8.834	0	-8.834	0	0	0

Dividend

-50

-101

Dividend van de aandelen in de BNG

-50

-101

Inkoop

380

Overige goederen en diensten

380

Kapitaal lasten

Toegerekende rente

Ontv. bijdragen

-9.788

-2.169

Correcties btw-compensatiefonds baten	-1.839	0	0
Doorberekende kosten	-7.950	-95	-95
Overige opbrengsten	0	-2.074	-2.074

Opbr. rente

-3.273

3.273

-3.201

-2.848

-1.939

Rente Aflossingsvrije hypotheek	0	-378	378	-378	-378	-378
Rente Annuiteiten hypotheek	0	-62	62	-62	-62	-62
Rente langlopende bruglening Enexis	0	-575	575	-575	-431	0
Rente langlopende geldleningen UG	0	-555	555	-555	-555	-172
Rente Spaarhypotheek	0	-267	267	-267	-267	-267
Rente uitzettingen langer dan 1 jaar	0	-1.437	1.437	-1.365	-1.156	-1.060
Rente van belegd kasgeld	1	0	0	0	0	0

Rente

Rente en kosten van opgenomen kasgeld

Toev. voorziening

123

1.637

131

1.506

131

Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing	0	376	0	376	0	0	0
Bijdrage aan voorziening Monitoring voormalige stortplaatsen	0	1.130	0	1.130	0	0	0
Rente toevoeging voorziening spaarhypotheken	123	131	131	0	131	131	131

Uitkering Provinciefonds

-82.829

-145.170

-144.444

-726

-136.279

-141.207

-146.483

Ontv. subsidies

-82.829

-145.170

-144.444

-726

-136.279

-141.207

-146.483

Decentralisatie-uitkering Actieplan Bevolkingsdaling	-75	0	0	0	0	0	0
Decentralisatie-uitkering bodemsanering	-2.253	-2.145	-2.145	0	-2.145	-2.145	-2.145
Decentralisatie-uitkering BRZO	0	-343	-290	-53	-290	-290	-290
Decentralisatie-uitkering Drugsafval	-22	0	0	0	0	0	0
Decentralisatie-uitkering DuurzaamDoor	-100	0	0	0	0	0	0
Decentralisatie-uitkering monumentenzorg	-494	-494	-494	0	-494	-494	-494
Decentralisatie-uitkering Natuur	-23.781	-51.650	-51.650	0	-38.350	-38.350	-38.350
Decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en Vervoer	0	-1.968	-1.968	0	-1.967	-1.968	-1.968
Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)	-2.685	-2.706	-2.591	-115	-2.591	-2.591	-2.591
Decentralisatie-uitkering Verkeer en Vervoer	0	-27.646	-27.671	25	-27.822	-27.820	-27.779
Decentralisatie-uitkering Zoetwater	-25	0	0	0	0	0	0
Decentralisatie-uitkering Zwemwaterrichtlijn	-77	0	0	0	0	0	0
DU Erfgoed en ruimte	0	-223	0	-223	0	0	0
DU Hydrologische maatregelen	0	-942	0	-942	0	0	0
DU Projectstimulering Interreg V	0	-48	0	-48	0	0	0
DU Zoetwatermaatregelen	0	-539	0	-539	0	0	0
Luchthavens 2011-2014	-56	-56	0	-56	0	0	0
Uitkering uit het Provinciefonds	-53.261	-56.411	-57.636	1.226	-62.621	-67.549	-72.866

Vrije bestedingsruimte

5.426

736

4.690

6.764

12.734

24.858

Onvoorzien / stelpost

5.426

736

4.690

6.764

12.734

24.858

Ruimte volgend College	0	0	0	0	0	0	8.485
Vrije bestedingsruimte	0	5.426	736	4.690	6.764	12.734	16.373

8.2 Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

51.343

49.182

49.201

-19

49.545

48.296

44.135

Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap

598

1.060

1.028

953

Inkoop

609

1.073

1.063

988

Afwikkeling voorgaand jaar	2	0	0	0	0	0	0
arbeidsvoorwaarden	251	374	374	0	374	374	374
automatisering gegevensverwerking	40	56	56	0	56	56	56
Doorlopende HRM kosten (werving&selectie)	0	425	425	0	425	425	350
IGM middelen	186	180	170	10	170	170	170
Kosten inkoopcoördinatie	23	0	0	0	0	0	0
Kosten medezeggenschap	19	25	25	0	25	25	25
Kosten seniorenregeling en FPU+	85	6	6	0	6	6	6
Verzekeringen	4	7	7	0	7	7	7

Ontv. bijdragen

-11

-13

-35

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	-1	0	0	0	0	0	0
Schadevergoedingen	0	0	0	0	0	0	0
Terugontvangen kosten dienstverlening	-10	-13	-35	22	-35	-35	-35

Continue (digitale) verbetering van informatiesystemen en informatievoorziening

1.312

Inkoop

2.364

Afwikkeling voorgaand jaar	-555	0	0	0	0	0	0
cartografie	5	0	0	0	0	0	0
exploitatie ICT- infrastructuur	42	0	0	0	0	0	0
Nieuwe digitale werkplek	420	0	0	0	0	0	0
Overige goederen en diensten	2.453	0	0	0	0	0	0

Kapitaal lasten

Toegerekende rente

Ontv. bijdragen

-1.064

Bijdrage derden

-1.064

De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment

41.980

41.046

127

40.920

127

Apparaats kosten

41.649

40.717

Toegerekende apparaatskosten

41.649

40.717

Inkoop

331

330

127

203

127

Afwikkeling voorgaand jaar	-6	0	0	0	0	0	0
Concernopleidingen	337	330	127	203	127	127	127
kinderopvang	0	0	0	0	0	0	0

Directe personele inzet

24.729

-24.729

24.487

24.321

23.106

Inkoop

200

-200

200

kosten WW-uitkeringen ex-werknemers

200

-200

200

Lonen

24.529

-24.529

24.287

24.121

22.906

Salarissen

24.529

-24.529

24.287

24.121

22.906

Een efficiënt en doelmatig gebruik van facilitaire producten en diensten

620

1.026

1.027

-2

1.027

1.067

Inkoop

1.460

1.714

Bedrijfsrestaurant	0	242	242	242	242	242
Beheer en exploitatie	39	40	40	40	40	40
Bestuursondersteuning	103	131	131	131	131	131
Bewaking en beveiliging	327	278	278	278	278	278
Bodediensten	0	70	70	70	70	70
Documentreproductie	293	411	411	411	411	411
Evenementen	0	30	30	30	30	30
Grondstoffen	254	25	25	25	25	25
Hospitality receptie	0	42	42	42	42	42
Kosten afscheid en jubilea	0	28	28	28	28	28
kosten poolauto's	38	36	36	36	36	36
Materialen	22	15	15	15	15	15
Overige goederen en diensten	52	42	42	42	42	42
Personeelskosten cateraar	320	0	0	0	0	0
Preventie en bestrijding calamiteiten receptie(BHV)	11	33	33	33	33	33
Secretariele ondersteuning	1	0	0	0	0	0
Vergaderservice en evenementen	0	170	170	170	170	170
Verstrekken van benodigdheden en hulpmiddelen	0	122	122	122	122	122

Kapitaal lasten

-2

Afschrijving	29	29	42	-13	42	82	82
Toegerekende rente	13	11	0	11	0	0	0

Ontv. bijdragen

-882

-729

Doorberekende kosten	-266	-211	-211	-211	-211	-211
Kasopbrengsten kantine	-132	-120	-120	-120	-120	-120
Terugontvangen kosten drukwerk	-484	-398	-398	-398	-398	-398

Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium

894

-875

-1.283

407

-1.549

-2.174

-2.299

Inkoop

1.381

-567

587

-1.067

-1.692

-1.817

Afwikkeling voorgaand jaar	-3	-500	-1.000	500	-1.500	-2.000	-2.000
Controlekosten	58	87	0	87	0	0	0
Frictiekosten LSM	1.038	0	0	0	0	0	0
Juridische kosten	168	93	93	0	93	93	93
Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0
Overige goederen en diensten	119	339	339	0	339	214	89
Verzekeringen	0	1	1	0	1	1	1

Ontv. bijdragen

-487

-902

-722

-180

-488

Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	-1	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-414	-408	-408	0	-408	-408	-408
Overige opbrengsten RUD	-72	-494	-314	-180	-80	-80	-80

Subsidie

Personeelsvereniging Provincie Drenthe

Effectief en efficiënt inkoopbeleid en inkoopproces

Inkoop

Kosten inkoopcoördinatie

Functionele en duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen

2.993

3.324

2.645

679

2.630

2.624

2.613

Belastingen

100

Belastingen

100

Inkoop

1.006

1.128

1.068

Aankoop meubilair	36	53	53	53	53	53
Afvalverwijdering	0	20	20	20	20	20
Afwikkeling voorgaand jaar	-16	0	0	0	0	0
Bijdrage inculturele projecten	0	0	0	0	0	0
Gas, water, elektra etc.	156	200	200	200	200	200
Onderhoud dagelijks provinciehuis	188	192	192	192	192	192
Onderhoud depot Drents Museum	27	47	47	47	47	47
Onderhoud Drents Museum	110	125	125	125	125	125
Onderhoud Huize Tetrode	11	12	12	12	12	12
Overige goederen en diensten	0	60	60	60	60	0
Schoonmaken	298	291	291	291	291	291
Servicekosten	10	29	29	29	29	29
Uitvoeringskosten SEBB	1	0	0	0	0	0
Verstrekken van benodigdheden en hulpmiddelen	87	0	0	0	0	0
Verzekeringen	99	100	100	100	100	100

Kapitaal lasten

2.227

2.061

1.377

684

1.367

1.422

Afschrijving	1.457	1.352	1.377	-25	1.367	1.367	1.422
Toegerekende rente	769	709	0	709	0	0	0

Ontv. bijdragen

-850

-543

-538

-4

-544

-549

-555

Doorberekende kosten	-32	-32	-23	-9	-23	-23	-23
Ontvangen huur	-817	-509	-514	5	-519	-525	-530
Opbrengst verkoop meubilair	0	0	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten	-1	-1	-1	0	-1	-1	-1

Toev. voorziening

516

578

Bijdrage aan voorziening grootonderhoud Drents Museum	103	165	165	165	165	165
Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud depot Drents Museum	14	14	14	14	14	14
Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud provinciehuis	399	399	399	399	399	399

Informatiebeheer: het goed beheren en opslaan van documenten die behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een statisch archief, ongeacht hun vorm.

246

306

293

Inkoop

232

293

Documentenbeheer / archivering	1	0	0	0	0	0
Documentmanagementsysteem	0	101	101	101	101	101
Documentverwerking(Post)	120	148	148	148	148	148
Niet basis ICT voorzieningen	21	43	43	43	43	43
Software	90	0	0	0	0	0

Kapitaal lasten

Afschrijving	13	13	0	13	0	0	0
Toegerekende rente	1	1	0	1	0	0	0

Informatiemanagement: een goede inrichting van de informatiehuishouding van digitale gegevens, applicaties en services en technische infrastructuur waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen

2.699

3.279

3.581

-302

3.701

3.918

3.933

Inkoop

2.066

2.249

2.670

-422

2.670

2.490

Afwikkeling voorgaand jaar	-46	0	0	0	0	0	0
Hardware	309	313	313	0	313	313	293
Informatiebeleid	313	273	273	0	273	273	273
Maatregelen ICT-beveiliging	0	0	250	-250	250	250	250
Onderhoud	1	0	0	0	0	0	0
Ondersteuning I&A	553	559	559	0	540	540	499
Overige goederen en diensten	0	0	0	0	19	19	0
Software	936	1.104	1.276	-172	1.276	1.276	1.176

Kapitaal lasten

782

1.298

1.188

110

1.309

1.526

1.541

Afschrijving	650	1.116	1.188	-72	1.309	1.526	1.541
Toegerekende rente	132	182	0	182	0	0	0

Ontv. bijdragen

-149

-268

-278

-98

Doorberekende kosten	-3	-3	-13	10	-13	-13	-13
Overige opbrengsten	0	-180	-180	0	-180	-180	0
Overige opbrengsten RUD	-61	0	0	0	0	0	0
Terugontvangen kosten dienstverlening	-85	-85	-85	0	-85	-85	-85

Inzet ondersteunend personeel

17.038

-17.038

17.785

17.077

14.327

Inkoop

5.050

-5.050

5.937

5.325

2.531

Bedrijfsvoeringskrediet	76	-76	76	76	76
Dienstkleding	55	-55	55	55	55
Frictiekosten LSM	1.250	-1.250	938	625	0
Het bevorderen van in-, uit- en doorstroom obv kwaliteit	300	-300	1.500	1.200	0
ICT apparatuur	70	-70	70	70	70
Inhuur personeel	227	-227	227	227	227
Kosten bedrijfsvoering	1.225	-1.225	1.225	1.225	1.225
Meet- en tekengereedschap	22	-22	22	22	22
Niet basis ICT voorzieningen	36	-36	36	36	36
Organisatieontwikkeling	700	-700	700	700	0
Overige goederen en diensten	271	-271	271	271	2
Uitzendkrachten	193	-193	193	193	193
Vorming en opleiding	625	-625	625	625	625

Lonen

12.982

-12.982

12.842

12.745

12.040

Salarissen

12.982

-12.982

12.842

12.745

12.040

Ontv. bijdragen

-994

994

-994

-244

Bijdrage derden in salariskosten	-14	14	-14	-14	-14
Doorberekende lonen Waterwet.	-230	230	-230	-230	-230
Overige opbrengsten	-750	750	-750	-750	0

Verrekening resultaat met reserves	2015 Rekening	2016	2017	Verschil 2016-2017	2018	2019	2020
Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling	-1.038.495	0	0	0	0	0	0
Saldo verrekening met reserves	-1.038.495	0	0	0	0	0	0
Totaal na bestemming	-108.593.182	-158.061.316	-155.810.703	-2.250.613	-142.216.200	-143.097.738	-140.704.700

Er zijn binnen dit programma investeringen gepland. Zie hiervoor Paragraaf II.4 Financiële positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut.

Doelstelling	Eco. Cat.	Verschil	Toelichting
Rente	Toev. voorziening	1.506.098	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, rente wordt nu anders gepresenteerd.
Vrije bestedingsruimte	Onvoorzien / stelpost	4.689.606	Betreft verschil tussen actuele stand vrije ruimte eind 2016 na 2 bestuursrapportages en de primitieve begroting 2017.
De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment	Apparaats kosten	40.716.763	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.
De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment	Inkoop	202.800	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.
Directe personele inzet	Inkoop	-200.000	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.
Directe personele inzet	Lonen	-24.529.324	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.
Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium	Inkoop	587.331	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.
Functionele en duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen	Kapitaal lasten	683.640	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV waarbij kapitaallasten nu zonder rente berekend worden.
Informatiemanagement: een goede inrichting van de informatiehuishouding van digitale gegevens, applicaties en services en technische infrastructuur waarmee gegevens kunnen worden opgeslagen	Inkoop	-421.700	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.
	Kapitaal lasten	109.734	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV waarbij kapitaallasten nu zonder rente berekend worden.
Inzet ondersteunend personeel	Inkoop	-5.049.945	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.
Inzet ondersteunend personeel	Lonen	-12.981.985	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.
Deelnemingen	Dividend	456.224	Dividend van Enexis was in 2016 lager geraamd, raming 2017 op basis van laatste informatie.
Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	Opcenten MRB	300.000	Betreft aanpassing van de raming op basis van actuele stand van het wagenpark.
Rente	Adm. boekingen	-9.589.428	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, rente wordt nu anders gepresenteerd.
	Ontv. bijdragen	-2.169.077	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, rente wordt nu anders gepresenteerd.
	Opbr. rente	3.273.214	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, rente wordt nu anders gepresenteerd.
Uitkering Provinciefonds	Ontv. subsidies	-725.545	Aanpassing op basis van actuele informatie uit de september circulaire en als gevolg van verruiming van het accress is dit hoger.
Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten aanzien van financieel instrumentarium	Ontv. bijdragen	-179.849	Betreft aanpassing op basis van laatste ramingen en herschikking van posten als gevolg van nieuwe BBV.
Inzet ondersteunend personeel	Ontv. bijdragen	993.579	Betreft aanpassing als gevolg van nieuwe BBV, apparaatskosten worden nu uitgesplitst gepresenteerd.
Overige verschillen		77.251
Totaal van verschillen tussen 2016 en 2017		-2.250.613

Vorige

Volgende